Securities que tienen un retorno esperado negativo pueden reducir el riesgo debido a la hipótesis del mercado eficiente, que dice que no es posible superar el mercado. El objetivo del inversionista es diversificar lo más posible a las correlaciones más bajas entre sus inversiones. Una acción con un beta negativa, que es su correlación con el mercado de valores, implica rentabilidad negativa. Desde su retorno es negativo, no se correlaciona con el resto de su cartera y ayuda a diversificar el riesgo. Las acciones con betas negativos implican que los resultados de la empresa no se mueven con el ciclo económico general. Otro de los objetivos de un inversionista en la teoría del mercado eficiente es encontrar inversiones que den el máximo partido de una unidad de riesgo. Fondo Fotos

La teoría del mercado eficiente fue desarrollado por Eugene Fama en 1970. Su trabajo sobre el tema, dijo que debido a que hay muchos profesionales y personas siempre tratan de hacer dinero en el mercado de valores, poniendo todo tipo de tiempo y esfuerzo en la investigación de las poblaciones era inútil. Usted sería mejor simplemente comprar una cartera diversificada de acciones. Aunque en el momento en que fue un gran descubrimiento, desde entonces se ha equivocado muchas veces.
Beta

La forma de medir el riesgo es beta. Beta es la correlación entre los valores y el mercado. Por lo general, la beta se mide por la relación entre la acción y el S & P 500 durante el último período de cinco años. Tiene una línea de mercado de la seguridad, que mide todas las acciones en el universo, sus riesgos y beneficios. Para escoger las acciones que están infravaloradas, nos fijamos en riesgo y rendimiento utilizando beta, y si una acción tiene un mayor riesgo y el rendimiento de la línea de mercado de la seguridad, dice que debe tener, que iba a comprar para su cartera.

Beta Negativo

Estas poblaciones beta negativas ofrecer a sus cualidades de cobertura de la cartera, ya que el mercado de valores cae, estas poblaciones beta negativas deberían aumentar, en teoría. Por lo tanto, se reduce el riesgo de su cartera total, ya que no se levanta o cae tanto como lo hace el mercado. Riesgo en este caso se mide como la volatilidad de su cartera y la cantidad de desviaciones de los medios en los retornos.
Acciones Beta negativos

Estas son las acciones que tienen poco o ninguna correlación con la economía en general. Una empresa como Cornerstone Terapéutica tiene una beta de -0,96. Es en la industria de la biotecnología. Las reservas de oro se encontraban en un punto de un juego popular entre los betas negativos porque el oro es un metal precioso que tiene muy poca relación en absoluto con la economía. En realidad, se trata como un refugio seguro, los inversores de inundaciones para que cuando el mercado cae a asegurarse de que su dinero está seguro

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